Fundamental Analysis VS Technical Analysis

Fundamental Analysis VS Technical Analysis

Analisis Fundamental (Fundamental Analysis) dan Analisis Teknikal (Technical Analysis) adalah dua pendekatan berbeza yang digunakan oleh pelabur dan pedagang untuk menilai dan membuat keputusan dalam pasaran kewangan.
 
🔰 Analisis Fundamental
 
Analisis fundamental melibatkan penilaian kesihatan kewangan syarikat dan nilai sebenar dengan menganalisis faktor-faktor asasnya, seperti penyata kewangan, petunjuk ekonomi, trend industri, dan kualiti pengurusan.
 
Matlamatnya adalah untuk menentukan sama ada saham syarikat diniagakan dengan nilai terlalu tinggi, terlalu rendah, atau nilai yang adil. Komponen utama analisis fundamental termasuk:
 
✅ Penyata Kewangan
Menganalisis penyata pendapatan, penyata kewangan, dan penyata aliran tunai untuk menilai pendapatan, margin keuntungan, tahap hutang, dan aliran tunai.
 
✅ Petunjuk Ekonomi
Menilai petunjuk makroekonomi seperti pertumbuhan KDNK, inflasi, dan kadar pengangguran yang boleh memberi impak kepada prestasi syarikat.
 
✅ Analisis Industri dan Pasaran
Menilai prospek pertumbuhan industri, landskap persaingan, dan trend pasaran keseluruhan.
 
✅ Kualiti Pengurusan
Menilai kepakaran dan rekod prestasi pasukan pengurusan syarikat.
 
✅ Sejarah Dividen
Mengkaji sejarah pembayaran dividen syarikat dan potensi pertumbuhan dividen pada masa depan.
 
 
🔰 Analisis Teknikal
 
Analisis teknikal melibatkan kajian data harga dan jumlah dagangan dalam sejarah untuk meramalkan pergerakan harga pada masa depan berdasarkan corak, trend, dan sentimen pasaran.
 
Ia memberi tumpuan kepada psikologi pasaran dan dinamik penawaran dan permintaan. Komponen utama analisis teknikal termasuk:
 
✅ Carta Harga
Menganalisis carta harga dan corak seperti tahap sokongan dan rintangan, garisan trend, dan formasi candlestick.
 
✅ Petunjuk dan Osilator (Indicators and Oscillators)
Menggunakan petunjuk teknikal seperti purata bergerak, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan MACD untuk mengenal pasti petunjuk beli atau jual.
 
✅ Analisis Jumlah Dagangan (Volume Analysis)
Mempelajari corak jumlah dagangan untuk memahami kekuatan pergerakan harga dan trend.
 
✅ Analisis Trend ( Trend Analysis )
Mengenal pasti dan mengesahkan trend, termasuk trend menaik, trend menurun, dan pergerakan mendatar.
 
 
📌 Perbezaan Utama
 
🟡 Pendekatan
Analisis fundamental memberi tumpuan kepada kesihatan kewangan syarikat dan nilai sebenar, manakala analisis teknikal memberi tumpuan kepada data harga sejarah dan psikologi pasaran.
  
🟡 Data Digunakan
Analisis fundamental menggunakan penyata kewangan, data ekonomi, dan tren industri, manakala analisis teknikal bergantung kepada carta harga, corak, dan petunjuk.
 
🟡 Horizon Masa
Analisis fundamental sering digunakan untuk pelaburan jangka panjang, manakala analisis teknikal sering digunakan untuk perdagangan jangka pendek hingga sederhana.
 
🟡 Penggunaan
Analisis fundamental biasanya digunakan untuk menilai saham dan menilai potensi pelaburan jangka panjang. Analisis teknikal popular di kalangan pedagang jangka pendek yang ingin menentukan waktu titik masuk dan keluar.
 
🟡 Falsafah
Analis fundamental percaya bahawa harga pasaran boleh berbeza daripada nilai sebenar syarikat, manakala analis teknikal percaya bahawa corak harga sejarah boleh meramalkan pergerakan harga pada masa depan.
 
Back to blog
  • Forex VS Saham

    Forex VS Saham

    Walaupun kedua-dua perdagangan forex dan pasaran saham melibatkan spekulasi dan risiko, mereka berbeza dari segi aset yang diperdagangkan (mata wang vs. saham syarikat) dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga mereka (kadar...

    Forex VS Saham

    Walaupun kedua-dua perdagangan forex dan pasaran saham melibatkan spekulasi dan risiko, mereka berbeza dari segi aset yang diperdagangkan (mata wang vs. saham syarikat) dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga mereka (kadar...

  • Apa Itu Position Sizing?

    Apa Itu Position Sizing?

    Position sizing merupakan komponen penting dalam pengurusan risiko untuk pedagang saham. Ia melibatkan menentukan jumlah modal yang sesuai untuk diperuntukkan kepada setiap perdagangan berdasarkan toleransi risiko anda, saiz akaun, dan...

    Apa Itu Position Sizing?

    Position sizing merupakan komponen penting dalam pengurusan risiko untuk pedagang saham. Ia melibatkan menentukan jumlah modal yang sesuai untuk diperuntukkan kepada setiap perdagangan berdasarkan toleransi risiko anda, saiz akaun, dan...

  • Saham VS Unit Trust

    Saham VS Unit Trust

    Kedua-dua pelaburan dalam pasaran saham dan pelaburan dalam unit amanah (unit trust) adalah cara untuk meningkatkan kekayaan anda, tetapi terdapat beberapa perbezaan utama. Baca lanjut di sini.

    Saham VS Unit Trust

    Kedua-dua pelaburan dalam pasaran saham dan pelaburan dalam unit amanah (unit trust) adalah cara untuk meningkatkan kekayaan anda, tetapi terdapat beberapa perbezaan utama. Baca lanjut di sini.

1 of 3

Nak Upgrade Ilmu?

1 of 6