Fundamental Analysis VS Technical Analysis
Analisis Fundamental (Fundamental Analysis) dan Analisis Teknikal (Technical Analysis) adalah dua pendekatan berbeza yang digunakan oleh pelabur dan pedagang untuk menilai dan membuat keputusan dalam pasaran kewangan.
Analisis fundamental melibatkan penilaian kesihatan kewangan syarikat dan nilai sebenar dengan menganalisis faktor-faktor asasnya, seperti penyata kewangan, petunjuk ekonomi, trend industri, dan kualiti pengurusan.
Matlamatnya adalah untuk menentukan sama ada saham syarikat diniagakan dengan nilai terlalu tinggi, terlalu rendah, atau nilai yang adil. Komponen utama analisis fundamental termasuk:
Penyata KewanganMenganalisis penyata pendapatan, penyata kewangan, dan penyata aliran tunai untuk menilai pendapatan, margin keuntungan, tahap hutang, dan aliran tunai.
Petunjuk EkonomiMenilai petunjuk makroekonomi seperti pertumbuhan KDNK, inflasi, dan kadar pengangguran yang boleh memberi impak kepada prestasi syarikat.
Analisis Industri dan PasaranMenilai prospek pertumbuhan industri, landskap persaingan, dan trend pasaran keseluruhan.
Kualiti PengurusanMenilai kepakaran dan rekod prestasi pasukan pengurusan syarikat.
Sejarah DividenMengkaji sejarah pembayaran dividen syarikat dan potensi pertumbuhan dividen pada masa depan.
Analisis Teknikal
Analisis teknikal melibatkan kajian data harga dan jumlah dagangan dalam sejarah untuk meramalkan pergerakan harga pada masa depan berdasarkan corak, trend, dan sentimen pasaran.
Ia memberi tumpuan kepada psikologi pasaran dan dinamik penawaran dan permintaan. Komponen utama analisis teknikal termasuk:
Carta HargaMenganalisis carta harga dan corak seperti tahap sokongan dan rintangan, garisan trend, dan formasi candlestick.
Petunjuk dan Osilator (Indicators and Oscillators)Menggunakan petunjuk teknikal seperti purata bergerak, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan MACD untuk mengenal pasti petunjuk beli atau jual.
Analisis Jumlah Dagangan (Volume Analysis)Mempelajari corak jumlah dagangan untuk memahami kekuatan pergerakan harga dan trend.
Analisis Trend ( Trend Analysis )Mengenal pasti dan mengesahkan trend, termasuk trend menaik, trend menurun, dan pergerakan mendatar.
Perbezaan Utama
PendekatanAnalisis fundamental memberi tumpuan kepada kesihatan kewangan syarikat dan nilai sebenar, manakala analisis teknikal memberi tumpuan kepada data harga sejarah dan psikologi pasaran.
Data DigunakanAnalisis fundamental menggunakan penyata kewangan, data ekonomi, dan tren industri, manakala analisis teknikal bergantung kepada carta harga, corak, dan petunjuk.
Horizon MasaAnalisis fundamental sering digunakan untuk pelaburan jangka panjang, manakala analisis teknikal sering digunakan untuk perdagangan jangka pendek hingga sederhana.
PenggunaanAnalisis fundamental biasanya digunakan untuk menilai saham dan menilai potensi pelaburan jangka panjang. Analisis teknikal popular di kalangan pedagang jangka pendek yang ingin menentukan waktu titik masuk dan keluar.
FalsafahAnalis fundamental percaya bahawa harga pasaran boleh berbeza daripada nilai sebenar syarikat, manakala analis teknikal percaya bahawa corak harga sejarah boleh meramalkan pergerakan harga pada masa depan.
